TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

Tebliğ No :1007
Tarihi : 28 Ocak 1998

İlgi

Bankaların açacakları krediler ve verecekleri kefalet ya da teminatlar için, talepte bulunanlardan, Ek'te yer alan konulara ilişkin tanıtıcı bilgiler ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No: 1'de Temel Mali Tablolar olarak sayılan dipnotlarını da içeren Bilanço ve Gelir Tablosu'nu, Bankalar Kanunu'nun 46-1 ve 46-3'üncü maddelerine göre "Hesap Durumu Belgesi" olarak kabul etmelerine ve ayrıca,

1. İlk defa kredi ilişkisine girilecek firmalardan en son üç hesap dönemini kapsayacak temel mali tabloların,
2. Muhasebe Uygulama Genel Tebliği Sıra No:l'de açıklamaları yapılan ek mali tablolar ile bankalar tarafından kendilerince belirlenen diğer tablo ve bilgilerin de istenilen formatta (kağıt, elektronik ortam vb. gibi) alınabileceğine karar verilmiştir.

Tanıtıcı Bilgiler

1. Firmanın ;

1. Ticaret ünvanı :
2. Kuruluş Tarihi/Ticaret Sicil No.
3. Ticaret Merkezi, adresi, telefon, teleks ve faks numaraları :
4. Uyruğu
5. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi sicil no.su :
6. Faaliyette bulunduğu sektör Faaliyet Ağırlığı %

                     Asıl Faaliyet Konusu : ..........................

                     Yan Faaliyet Konuları : ..........................

7. Dahil olduğu grup :

Adresi ve telefon no.su

8. Ticaret veya Esnaf sicil numarası:
9. T.Ticaret Sicil Gazetesi'nin tarih ve numaraları

2. Tüzel Kişiliği Olmayan Firmalarda ;

1. Firma sahibinin (sahiplerinin), eşinin ve reşit olmayan çocuklarının sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim veya denetimlerinde bulundukları ortaklıkların ;

1. Adları :
2. Adresleri :
3. Bu ortaklıklarda sahip oldukları sermaye payları :

2. Firma sahibinin (sahiplerinin), eşinin ve reşit olmayan çocuklarının sermayelerine doğrudan veya dolaylı olarak % 25 oranında ya da daha fazla katıldıkları ortaklıkların ;

1. Adları :
2. Adresleri :
3. Bu ortaklıklarda sahip oldukları sermaye payları :

3. Tüzel Kişiliği Olan Firmalarda ;

1. Yönetici ve denetçilerin adları ve sermaye payları :

1. Yönetim Kurulu Başkanı :
2. Yönetim Kurulu Üyeleri :
3. Denetçiler (ve ortak olup olmadıkları) :
4. TTK'nun 319 uncu maddesine göre yetkili kılınan müdürler :
5. Yönetimine katıldıkları veya % 25'ine sahip oldukları diğer firmaları ve pay oranları :

2. Firma sermayesinin % 25 ine veya daha fazlasına doğrudan doğruya ya da dolayısıyla iştirak edenlerin adları ve sermaye payları :
3. Firmanın, sermayesine % 25 oranında veya daha fazla iştirak ettiği ortaklıkların adları ve bunlarda sahip olunan sermaye payları :
4. Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ait sermayenin oranı :
5. Firmayı denetleyen bağımsız dış denetim kuruluşunun adı :

4. Diğer Bilgiler ;

1. Çalışan sayısı (Yıllık Ortalama) :
2. Özel Hesap Dönemine Tabi Olup Olmadığı :
3. Firmayı denetleyen bağımsız denetleme kuruluşunun unvanı :
4. İhracat Tutarı : ..............................(ABD.Doları)............................(Milyon TL.)
5. İthalat Tutarı :................................(ABD.Doları)..........................(Milyon TL.)
6. Üretimden satışları :......................(Milyon TL.)
7. Katma Değer Bilgileri :

                       Ödenen Maaş ve Ücretler :............................(Milyon TL.)

                       Ödenen Kiralar :............................................(Milyon TL.)

                       Dolaylı Vergiler

                               Katma Değer Vergisi :.............................(Milyon TL.)

                               Diğer Vergiler :........................................(Milyon TL.)

                       Subvansiyonlar (-)

                               Sub. ve vergi iadesi :................................(Milyon TL.)

                               İhracat için iade KDV :............................(Milyon TL.)

8. Devam Eden Yatırımlar

                   Türü Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Yatırım Gerçekleşen

                                                            Tutarı (Milyon TL.) Tutar (Milyon TL.)

                   ....... ........ ......... ....................... .........................

5. İnşaat Firmaları için (Devam eden her iş için ayrı ayrı doldurulacaktır) ;

Eskalasyon ve Fiyat Farkı :..................................................(Milyon TL.)

Yıl Sonu Hakedişler :...........................................................(Milyon TL.)

Kesilen Stopajlar (-) :..........................................................(Milyon TL.)

Toplam Gelirler :..................................................................(Milyon TL.)